华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A (012776.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9872元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A(012776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-22 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-19 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-05 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-25 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-17 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-04 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-31 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-05-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-05-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-05-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
