华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A (012776.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9872元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A(012776) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6.07亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.74亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7.35亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.25亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 9.62亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 11.35亿 | 11.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 12.88亿 | 13.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 14.00亿 | 14.10亿元 | -- |
