华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C (012777.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9759元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C(012777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-17 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-16 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-12 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-11 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-10 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-09 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-04 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-01 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-28 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-21 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-20 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-19 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-12 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-11 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-04 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-05-31 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-05-30 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-05-29 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-05-28 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-05-23 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-05-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-05-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-05-20 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-05-17 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-05-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-05-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-14 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-05-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
