中欧养老混合C (012778.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1758元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.46% |
| 相关基金: | 主从基金中欧养老混合A | ||||
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中欧养老混合C(012778) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.13亿 | 83.54% |
| (其中) 股票 | 29.13亿 | 83.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.72亿 | 16.40% |
| 3 | 其他资产 | 190.66万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.48亿 | 44.40% |
| 批发和零售业 | 4.45亿 | 12.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.99亿 | 8.58% |
| 房地产业 | 2.70亿 | 7.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.74亿 | 4.99% |
| 建筑业 | 8,760.41万 | 2.51% |
| 住宿和餐饮业 | 3,911.29万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,657.09万 | 1.05% |
| 卫生和社会工作 | 1,352.33万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.67万 | 0.00% |
| 采矿业 | 4,220.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,848.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,508.00 | 0.00% |
| 金融业 | 1,323.00 | 0.00% |
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