中欧养老混合C (012778.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0940元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.40% |
| 相关基金: | 主从基金中欧养老混合A | ||||
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中欧养老混合C(012778) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.30元 | 4.07亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.68亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.59元 | 9.47亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.41亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.19元 | 18.07亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.39元 | 17.39亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.91元 | 5.88亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.50元 | 2.80亿 | 1.12亿元 | -- |
