中欧养老混合C (012778.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0940元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.40% |
| 相关基金: | 主从基金中欧养老混合A | ||||
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中欧养老混合C(012778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-08-29 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2024-08-28 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2024-08-27 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2024-08-26 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2024-08-23 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2024-08-22 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2024-08-21 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2024-08-20 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2024-08-19 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-08-16 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2024-08-15 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2024-08-14 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2024-08-13 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2024-08-12 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2024-08-09 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-08-08 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2024-08-07 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2024-08-06 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2024-08-05 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2024-08-02 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2024-08-01 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2024-07-31 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2024-07-30 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2024-07-29 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2024-07-26 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2024-07-25 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2024-07-24 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2024-07-23 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2024-07-22 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2024-07-19 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2024-07-18 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-07-17 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2024-07-16 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2024-07-15 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2024-07-12 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2024-07-11 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2024-07-10 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2024-07-09 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2024-07-08 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2024-07-05 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2024-07-04 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2024-07-03 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2024-07-02 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2024-07-01 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2024-06-28 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2024-06-27 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2024-06-26 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2024-06-25 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-06-24 | 2.3105元 | 2.3105元 |
