中欧养老混合C (012778.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6670元持有人户数11.94万基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金中欧养老混合A | ||||
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中欧养老混合C(012778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-09-27 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2024-09-26 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2024-09-25 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2024-09-24 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2024-09-23 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2024-09-20 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2024-09-19 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2024-09-18 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2024-09-13 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2024-09-12 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2024-09-11 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2024-09-10 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2024-09-09 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2024-09-06 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-09-05 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2024-09-04 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2024-09-03 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2024-09-02 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2024-08-30 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-08-29 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2024-08-28 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2024-08-27 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2024-08-26 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2024-08-23 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2024-08-22 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2024-08-21 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2024-08-20 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2024-08-19 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-08-16 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2024-08-15 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2024-08-14 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2024-08-13 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2024-08-12 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2024-08-09 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-08-08 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2024-08-07 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2024-08-06 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2024-08-05 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2024-08-02 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2024-08-01 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2024-07-31 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2024-07-30 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2024-07-29 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2024-07-26 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2024-07-25 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2024-07-24 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2024-07-23 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2024-07-22 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2024-07-19 | 2.2431元 | 2.2431元 |
