鹏华养老2040五年持有期混合发起式（FOF） (012784.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8816元持有人户数95.00基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.20% |
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鹏华养老2040五年持有期混合发起式（FOF）(012784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.90万 | 2.04% |
| (其中) 股票 | 23.90万 | 2.04% | |
| 2 | 基金投资 | 1,050.32万 | 89.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.64万 | 8.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 23.90万 | 2.04% |
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