鹏华养老2040五年持有期混合发起式（FOF） (012784.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8816元持有人户数95.00基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.20% |
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鹏华养老2040五年持有期混合发起式（FOF）(012784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.54万元 | 0.80% | 9,990.00元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9.52万元 | 0.80% | 2.18万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4.57万元 | 0.80% | 1.09万元 | 0.20% |
