鹏华养老2040五年持有期混合发起式（FOF） (012784.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8816元持有人户数95.00基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.20% |
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鹏华养老2040五年持有期混合发起式（FOF）(012784) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,169.38万 | 1,344.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,139.18万 | 1,343.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1,168.90万 | 1,343.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,236.69万 | 1,343.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,265.41万 | 1,333.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,288.02万 | 1,317.40万元 | -- |
| 2023-01-19 | 1.00元 | 1,316.96万 | 1,316.96万元 | -- |
