鹏华品质精选混合A (012785.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5971元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质精选混合C | ||||
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鹏华品质精选混合A(012785) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.23亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 8.23亿 | 91.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,542.89万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 442.54万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.01亿 | 66.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,534.03万 | 6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,466.28万 | 6.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,215.96万 | 2.45% |
| 金融业 | 2,014.43万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.69%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,069.50万 | 4.51% |
| 信息技术 | 1,476.20万 | 1.64% |
| 公用事业 | 1,392.64万 | 1.54% |
| 非日常生活消费品 | 1.34万 | 0.00% |
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