鹏华品质精选混合A (012785.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5521元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质精选混合C | ||||
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鹏华品质精选混合A(012785) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.55亿 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 7.55亿 | 88.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,357.50万 | 3.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,784.92万 | 5.62% |
| 4 | 其他资产 | 1,433.22万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.03亿 | 70.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,346.50万 | 6.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,419.10万 | 5.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,533.29万 | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.65万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,881.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 486.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.60%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,483.41万 | 1.74% |
| 公用事业 | 1,229.62万 | 1.45% |
| 通信服务 | 1,203.18万 | 1.41% |
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