鹏华品质精选混合A (012785.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5604元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.52% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华品质精选混合A(012785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-25 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-24 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-23 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-22 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-19 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-18 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-17 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-16 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-07-15 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-12 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-07-11 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-10 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-09 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-08 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-05 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-07-04 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-03 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-02 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-01 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-06-28 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-06-27 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-06-26 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-06-25 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-06-24 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-06-21 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-06-20 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-06-19 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-18 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-06-17 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-06-14 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-06-13 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-06-12 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-06-11 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-06-07 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-06-06 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-06-05 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-04 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-06-03 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-05-31 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-05-30 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-05-29 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-05-28 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-05-27 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-05-24 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-05-23 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-05-22 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-05-21 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-05-20 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-05-17 | 0.6151元 | 0.6151元 |
