鹏华品质精选混合A (012785.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5971元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质精选混合C | ||||
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鹏华品质精选混合A(012785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 522.42万元 | 1.20% | 87.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,739.63万元 | 1.20% | 289.94万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,075.47万元 | 1.50% | 179.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,684.19万元 | 1.50% | 447.37万元 | 0.25% |
