汇添富双享回报债券A (012789.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0530元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率44.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享回报债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富双享回报债券A(012789) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.44亿 | 14.77% |
| (其中) 股票 | 2.44亿 | 14.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.69亿 | 82.75% |
| (其中) 债券 | 13.69亿 | 82.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 199.24万 | 0.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,675.52万 | 1.62% |
| 5 | 其他资产 | 1,228.82万 | 0.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 6.79% |
| 采矿业 | 2,823.03万 | 1.71% |
| 金融业 | 699.55万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.20万 | 0.24% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.61%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 4,016.22万 | 2.43% |
| 10 能源 | 2,101.53万 | 1.27% |
| 25 可选消费 | 1,757.23万 | 1.06% |
| 55 公用事业 | 554.60万 | 0.34% |
| 40 金融 | 528.64万 | 0.32% |
| 15 原材料 | 323.09万 | 0.20% |
加载中......
