汇添富双享回报债券A (012789.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0530元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率44.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享回报债券C | ||||
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汇添富双享回报债券A(012789) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 12.34亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 11.67亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.53亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 7.10亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.49亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 6.73亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 6.43亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 8.91亿 | 9.14亿元 | -- |
