汇添富双享回报债券A (012789.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0530元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率44.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享回报债券C | ||||
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汇添富双享回报债券A(012789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-04 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-10-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
