汇添富双享回报债券A (012789.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率66.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享回报债券C | ||||
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汇添富双享回报债券A(012789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-23 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-05-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
