汇添富双享回报债券C (012790.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享回报债券A | ||||
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汇添富双享回报债券C(012790) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 15.58% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 15.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.72亿 | 82.64% |
| (其中) 债券 | 12.72亿 | 82.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 120.00万 | 0.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,615.46万 | 1.05% |
| 5 | 其他资产 | 995.27万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,547.55万 | 5.56% |
| 采矿业 | 3,333.27万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521.89万 | 0.34% |
| 金融业 | 181.21万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.40%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 3,799.82万 | 2.47% |
| 50 电信服务 | 3,362.15万 | 2.19% |
| 15 原材料 | 1,279.33万 | 0.83% |
| 55 公用事业 | 937.07万 | 0.61% |
| 20 工业 | 630.21万 | 0.41% |
| 45 信息技术 | 529.83万 | 0.34% |
| 40 金融 | 429.95万 | 0.28% |
| 30 日常消费 | 256.77万 | 0.17% |
| 25 可选消费 | 164.83万 | 0.11% |
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