汇添富双享回报债券C (012790.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数172.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享回报债券A | ||||
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汇添富双享回报债券C(012790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 127.06万元 | 0.30% | 42.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 222.96万元 | 0.30% | 74.32万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 114.09万元 | 0.30% | 38.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 165.78万元 | 0.30% | 55.26万元 | 0.10% |
