汇添富双享回报债券C (012790.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享回报债券A | ||||
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汇添富双享回报债券C(012790) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,431.94万 | 4,356.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,739.12万 | 2,755.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2,799.44万 | 2,896.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,376.34万 | 3,482.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 3,652.78万 | 3,699.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3,219.11万 | 3,257.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 3,424.81万 | 3,528.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 5,142.78万 | 5,161.36万元 | -- |
