长城科创两年定开混合C (012793.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,516.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7668元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.73% |
| 相关基金: | 主从基金长城科创两年定开混合A | ||||
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长城科创两年定开混合C(012793) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 84.37% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 84.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,022.96万 | 15.62% |
| 3 | 其他资产 | 1.83万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 51.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,295.96万 | 32.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,271.00 | 0.00% |
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