长城科创两年定开混合C (012793.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5304元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.57% |
| 相关基金: | 主从基金长城科创两年定开混合A | ||||
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长城科创两年定开混合C(012793) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 80.20% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 80.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,225.46万 | 19.79% |
| 3 | 其他资产 | 2.20万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,043.41万 | 55.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,027.19万 | 24.71% |
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