长城科创两年定开混合C (012793.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5304元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.57% |
| 相关基金: | 主从基金长城科创两年定开混合A | ||||
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长城科创两年定开混合C(012793) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 530.65万 | 983.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 566.56万 | 983.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 647.34万 | 983.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 687.76万 | 994.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 1,160.97万 | 1,417.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1,210.72万 | 1,417.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1,089.66万 | 1,417.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 1,067.83万 | 1,417.54万元 | -- |
