长城科创两年定开混合C (012793.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,516.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7668元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.73% |
| 相关基金: | 主从基金长城科创两年定开混合A | ||||
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长城科创两年定开混合C(012793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 101.62万元 | 1.20% | 16.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 431.77万元 | 1.20% | 71.96万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 265.95万元 | 1.50% | 44.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 533.16万元 | 1.50% | 88.86万元 | 0.25% |
