华宝第三产业混合C (012798.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0395元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金华宝第三产业混合A | ||||
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华宝第三产业混合C(012798) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,925.33万 | 90.95% |
| (其中) 股票 | 3,925.33万 | 90.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 390.33万 | 9.04% |
| 3 | 其他资产 | 2,221.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,092.80万 | 48.49% |
| 金融业 | 887.25万 | 20.56% |
| 采矿业 | 171.51万 | 3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.75万 | 3.77% |
| 建筑业 | 151.64万 | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.78万 | 3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.49万 | 3.21% |
| 房地产业 | 79.49万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.50万 | 1.24% |
| 卫生和社会工作 | 24.15万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 20.97万 | 0.49% |
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