华宝第三产业混合C (012798.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0395元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金华宝第三产业混合A | ||||
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华宝第三产业混合C(012798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-08 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-04 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-05-31 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-05-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-05-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-05-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-05-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-05-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-05-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-05-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-05-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-05-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
