华宝第三产业混合C (012798.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0395元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金华宝第三产业混合A | ||||
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华宝第三产业混合C(012798) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.53万 | 5.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 285.95万 | 272.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 282.34万 | 273.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 318.29万 | 286.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 330.66万 | 287.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 308.73万 | 258.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 23.30万 | 20.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 205.78万 | 171.57万元 | -- |
