富国中证医药50ETF联接C (012802.jj)医药50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6623元基金经理王乐乐 、 牛志冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.03% |
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富国中证医药50ETF联接C(012802) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.33万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.58万元 | 0.50% | 5,166.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 12.69万元 | 0.50% | 2.54万元 | 0.10% |
