富国中证医药50ETF联接C (012802.jj)医药50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6681元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.36% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药50ETF联接A目标基金富国中证医药50ETF | ||||
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富国中证医药50ETF联接C(012802) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 6,933.39万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,563.94万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 9,350.10万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,464.68万 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 9,300.64万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 7,187.89万 | 7,778.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 6,759.70万 | 7,429.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 7,341.62万 | 8,691.39万元 | -- |
