富国中证医药50ETF联接C (012802.jj)医药50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6681元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.36% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证医药50ETF联接A目标基金富国中证医药50ETF | ||||
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富国中证医药50ETF联接C(012802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-07-30 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-29 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-26 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-25 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-24 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-23 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-22 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-07-19 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-07-18 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-17 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-16 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-15 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-12 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-11 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-10 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-09 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-08 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-05 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-04 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-03 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-02 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-01 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-28 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-06-27 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-06-26 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-06-25 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-24 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-21 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-20 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-06-19 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-06-18 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-06-17 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-06-14 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-13 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-12 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-11 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-06-07 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-06 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-05 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-06-04 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-03 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-05-31 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-05-30 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-05-29 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-05-28 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-05-27 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-05-24 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-05-23 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-05-22 | 0.7503元 | 0.7503元 |
