广发恒生科技ETF联接（QDII）C (012805.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6246元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金广发恒生科技（QDII-ETF） | ||||
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广发恒生科技ETF联接（QDII）C(012805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-08-29 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-08-28 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-08-27 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-26 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-08-23 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-22 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-21 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-20 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-08-19 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-16 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-08-15 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-14 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-08-13 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-08-12 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-09 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-08-08 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-07 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-08-06 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-08-05 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-08-02 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-08-01 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-31 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-07-30 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-07-29 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-26 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-07-25 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-24 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-07-23 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-07-22 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-19 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-18 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-17 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-16 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-15 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-12 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-07-11 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-10 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-07-09 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-08 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-05 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-04 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-07-03 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-02 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-07-01 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-06-28 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-27 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-06-26 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-06-25 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-06-24 | 0.6445元 | 0.6445元 |
