招商添呈1年定开债发起式
(012806.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2021-09-08
总资产规模
30.35亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0229基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

招商添呈1年定开债发起式(012806) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资25.98亿85.56%
(其中) 债券25.98亿85.56%
2 返售型金融资产4.37亿14.40%
3 银行存款及结算备付金141.75万0.05%
4 其他资产1.57万0.00%
加载中......