招商添呈1年定开债发起式 (012806.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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招商添呈1年定开债发起式(012806) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.004 元 | 30.00亿 | 1,199.95万元 | 0.39% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.009 元 | 30.10亿 | 2,708.96万元 | 0.88% | |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.007 元 | 30.10亿 | 2,106.94万元 | 0.69% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.007 元 | 30.10亿 | 2,106.97万元 | 0.69% | |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0.008 元 | 30.10亿 | 2,408.08万元 | 0.79% | 3.45% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.007 元 | 30.10亿 | 2,107.09万元 | 0.69% | |
| 2023-05-09 | 2023-05-09 | 0.01 元 | 30.10亿 | 3,009.88万元 | 0.98% | |
| 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0.01 元 | 30.10亿 | 3,009.96万元 | 0.99% | |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.0094 元 | 30.10亿 | 2,829.40万元 | 0.92% | 3.37% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.013 元 | 30.10亿 | 3,912.95万元 | 1.27% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.005 元 | 30.10亿 | 1,505.07万元 | 0.49% | |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.007 元 | 30.10亿 | 2,107.10万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
