招商添呈1年定开债发起式 (012806.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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招商添呈1年定开债发起式(012806) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 0.42% | 0.27% | 0.30% | 0.33% | 0.39% | 0.30% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.56% | 0.81% | 3.96% |
| 2023 | -0.14% | 0.30% | 0.57% | 0.43% | 0.47% | 0.47% | 0.22% | 0.38% | -0.16% | 0.00% | 0.14% | 0.64% | 3.35% |
| 2022 | 0.63% | -0.19% | -0.17% | 0.59% | 0.70% | -0.13% | 0.81% | 0.38% | 0.23% | 0.43% | -0.59% | -0.12% | 2.62% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.88% | 0.69% | -- |
