鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C (012808.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0410元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 94.20% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 94.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 963.53万 | 5.63% |
| 3 | 其他资产 | 30.17万 | 0.18% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.18%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 9,019.21万 | 52.69% |
| 制造业 | 6,770.35万 | 39.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331.90万 | 1.94% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.12万 | 0.02% |
加载中......
