鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C (012808.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4,519.00 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1148元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 94.08% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 94.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 918.66万 | 5.18% |
| 3 | 其他资产 | 131.05万 | 0.74% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.06%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8,963.04万 | 50.52% |
| 制造业 | 7,362.69万 | 41.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 364.40万 | 2.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,173.00 | 0.003% |
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