鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C (012808.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0410元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-06-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-06-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-06-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-06-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-06-18 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-06-17 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-06-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-06-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-06-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-06-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-06-07 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-06-06 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-06-05 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-06-04 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-06-03 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-05-31 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-05-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-05-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-05-28 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-05-27 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-05-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-05-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-05-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-05-21 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-05-20 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-05-17 | 1.1883元 | 1.1883元 |
