鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C (012808.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0264元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,725.70万 | 2,443.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,226.15万 | 1,951.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,206.19万 | 2,127.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,278.60万 | 2,123.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,531.01万 | 2,445.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2,421.55万 | 2,215.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,340.33万 | 2,272.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 2,436.10万 | 2,274.60万元 | -- |
