鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj)SHS科技龙头 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数1.93万 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7746元基金经理闫冬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 、 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | ||||
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,420.65万 | 89.08% |
| (其中) 股票 | 5,420.65万 | 89.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 462.57万 | 7.60% |
| 3 | 其他资产 | 202.00万 | 3.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.00%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 701.31万 | 11.52% |
| 非日常生活消费品 | 689.92万 | 11.34% |
| 信息技术 | 679.32万 | 11.16% |
| 医疗保健 | 363.83万 | 5.98% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,337.42万 | 38.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.18万 | 7.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 154.99万 | 2.55% |
| 批发和零售业 | 35.69万 | 0.59% |
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