鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj)SHS科技龙头 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6553元基金经理闫冬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,652.85万 | 91.63% |
| (其中) 股票 | 4,652.85万 | 91.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 384.57万 | 7.57% |
| 3 | 其他资产 | 40.46万 | 0.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.55%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 626.99万 | 12.35% |
| 信息技术 | 588.44万 | 11.59% |
| 非日常生活消费品 | 475.36万 | 9.36% |
| 医疗保健 | 266.65万 | 5.25% |
| 工业 | 356.00 | 0.00% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,136.59万 | 42.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409.39万 | 8.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.92万 | 2.36% |
| 批发和零售业 | 29.48万 | 0.58% |
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