鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj)SHS科技龙头 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6553元基金经理闫冬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,802.96万 | 5,771.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,224.11万 | 5,018.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 3,846.06万 | 5,687.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,793.00万 | 5,417.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 4,592.32万 | 6,155.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 5,266.93万 | 6,667.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 5,822.41万 | 7,867.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 7,021.81万 | 1.04亿元 | -- |
