易方达悦丰一年持有混合C (012822.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0413元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦丰一年持有混合A | ||||
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易方达悦丰一年持有混合C(012822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 93.83万元 | 0.50% | 28.15万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 365.30万元 | 0.50% | 109.59万元 | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 232.84万元 | 0.50% | 69.85万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,906.39万元 | 0.50% | 571.92万元 | 0.15% |
