易方达悦丰一年持有混合C (012822.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0509元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦丰一年持有混合A | ||||
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易方达悦丰一年持有混合C(012822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-31 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
