易方达悦丰一年持有混合C
(012822.jj)易方达基金管理有限公司
成立日期2021-09-07
总资产规模
17.46万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0131基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.44%
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易方达悦丰一年持有混合C(012822) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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易方达悦丰一年持有混合C.(012822) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达悦丰一年持有混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0217.46万17.06万--
2024-03-31--20.78万20.31万--
2023-12-311.0122.44万22.31万--
2023-09-30--23.44万23.06万--
2023-06-301.0123.50万23.26万--
2023-03-311.0123.56万23.26万--
2022-12-311.0028.58万28.51万--
2022-09-301.0134.29万33.81万--