易方达悦丰一年持有混合C (012822.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0390元基金经理王成管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦丰一年持有混合A | ||||
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易方达悦丰一年持有混合C(012822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-31 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-09-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-09-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-09-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-09-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-09-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-09-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-09-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-09-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-09-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-09-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-09-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-09-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-09-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-09-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-09-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
