工银聚宁9个月持有期混合C (012827.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0452元基金经理景晓达 、 周晖管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚宁9个月持有期混合A | ||||
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工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-31 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
