南方中证新能源ETF联接A (012831.jj)中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数3.68万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4959元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率5.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证新能源ETF联接C 、 南方中证新能源ETF联接I目标基金南方中证新能源ETF | ||||
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南方中证新能源ETF联接A(012831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-12-23 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-12-20 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-12-19 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-12-18 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-12-17 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-12-16 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-12-13 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-12-12 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-12-11 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-12-10 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-12-09 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-12-06 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-12-05 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-12-04 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-12-03 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-12-02 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-11-29 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-11-28 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-11-27 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-11-26 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-11-25 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-11-22 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-11-21 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-11-20 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-11-19 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-11-18 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-11-15 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-11-14 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-11-13 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-11-12 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-11-11 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-11-08 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-11-07 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-11-06 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-11-05 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-11-04 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-11-01 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-10-31 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-10-30 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-10-29 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-10-28 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-10-25 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-10-24 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-10-23 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-10-22 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-10-21 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-10-18 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-10-17 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-10-16 | 0.4648元 | 0.4648元 |
