南方中证新能源ETF联接C (012832.jj)中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数6.09万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4911元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-19.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证新能源ETF联接A 、 南方中证新能源ETF联接I目标基金南方中证新能源ETF | ||||
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南方中证新能源ETF联接C(012832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-12-23 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-12-20 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-12-19 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-12-18 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-12-17 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-12-16 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-12-13 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-12-12 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-12-11 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-12-10 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-12-09 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-12-06 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-12-05 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-12-04 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-12-03 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-12-02 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-11-29 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-11-28 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-11-27 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-11-26 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-11-25 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-11-22 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-11-21 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-11-20 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-11-19 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-11-18 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-11-15 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-11-14 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-11-13 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-11-12 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-11-11 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-11-08 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-11-07 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-11-06 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-11-05 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-11-04 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-11-01 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-10-31 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-10-30 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-10-29 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-10-28 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-10-25 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-10-24 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-10-23 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-10-22 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-10-21 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-10-18 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-10-17 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-10-16 | 0.4605元 | 0.4605元 |
