南方中证新能源ETF联接C (012832.jj)中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4074元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-25.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证新能源ETF联接A 、 南方中证新能源ETF联接I目标基金南方中证新能源ETF | ||||
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南方中证新能源ETF联接C(012832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2024-08-29 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2024-08-28 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-08-27 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2024-08-26 | 0.3985元 | 0.3985元 |
| 2024-08-23 | 0.3919元 | 0.3919元 |
| 2024-08-22 | 0.3942元 | 0.3942元 |
| 2024-08-21 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2024-08-20 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2024-08-19 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-08-16 | 0.4039元 | 0.4039元 |
| 2024-08-15 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2024-08-14 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2024-08-13 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2024-08-12 | 0.4064元 | 0.4064元 |
| 2024-08-09 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-08-08 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-08-07 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-08-06 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2024-08-05 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-08-02 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-08-01 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2024-07-31 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-07-30 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2024-07-29 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2024-07-26 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2024-07-25 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2024-07-24 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-07-23 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2024-07-22 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2024-07-19 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-07-18 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-07-17 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2024-07-16 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-07-15 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2024-07-12 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2024-07-11 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-07-10 | 0.3988元 | 0.3988元 |
| 2024-07-09 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-07-08 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-07-05 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2024-07-04 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2024-07-03 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2024-07-02 | 0.4103元 | 0.4103元 |
| 2024-07-01 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-06-28 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2024-06-27 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2024-06-26 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-06-25 | 0.4184元 | 0.4184元 |
| 2024-06-24 | 0.4256元 | 0.4256元 |
