交银鸿信一年持有期混合C (012834.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,725.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0195元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿信一年持有期混合A | ||||
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交银鸿信一年持有期混合C(012834) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,737.33万 | 14.70% |
| (其中) 股票 | 6,737.33万 | 14.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.40亿 | 74.12% |
| (其中) 债券 | 3.40亿 | 74.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,431.24万 | 9.67% |
| 4 | 其他资产 | 696.04万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,724.86万 | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,658.00万 | 3.62% |
| 金融业 | 655.57万 | 1.43% |
| 住宿和餐饮业 | 270.06万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.16万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.84%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 941.08万 | 2.05% |
| 通信服务 | 649.52万 | 1.42% |
| 房地产 | 391.42万 | 0.85% |
| 能源 | 235.66万 | 0.51% |
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