交银鸿信一年持有期混合C (012834.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,725.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0195元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿信一年持有期混合A | ||||
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交银鸿信一年持有期混合C(012834) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.08亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.28亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2.09亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.31亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.58亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.87亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 3.11亿 | 3.20亿元 | -- |
