交银鸿信一年持有期混合C (012834.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,725.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0195元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿信一年持有期混合A | ||||
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交银鸿信一年持有期混合C(012834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 209.41万元 | 0.60% | 69.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 593.05万元 | 0.60% | 197.68万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 324.07万元 | 0.60% | 108.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 857.05万元 | 0.60% | 285.68万元 | 0.20% |
