华安CES半导体芯片行业指数发起A (012837.jj)中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4793元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率48.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安CES半导体芯片行业指数发起C | ||||
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,106.12万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 84.92万 | 0.45% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 84.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,688.10万 | 8.97% |
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