华安CES半导体芯片行业指数发起A (012837.jj)中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4793元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率48.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安CES半导体芯片行业指数发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-08-29 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-08-28 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-08-27 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-08-26 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-08-23 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-08-22 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-08-21 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-08-20 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2024-08-19 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-08-16 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-08-15 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-08-14 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-08-13 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-08-12 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-08-09 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-08-08 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-08-07 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-08-06 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-08-05 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-08-02 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-08-01 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-07-31 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-30 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-07-29 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-07-26 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-07-25 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-07-24 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-23 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-07-22 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-07-19 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-18 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-07-17 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-07-16 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-15 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-12 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-07-11 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-07-10 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-07-09 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-07-08 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-07-05 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-04 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-03 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-07-02 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-07-01 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-06-28 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-06-27 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-06-26 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-06-25 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-06-24 | 0.5140元 | 0.5140元 |
